| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۳.۳۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۹.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۴۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۴۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۵۰.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۶.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۴۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۳.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|