| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۰.۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۷۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۳) |
۶.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۳۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۴۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۳۵ |
۶.۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|