| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۱۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۶۸ |
۶.۴۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۳.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۸) |
۹.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۱۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۳.۳۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۹.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۴۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|