| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۳۵ |
۶.۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۹.۷۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۶.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۵) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۲۰.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۰۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۹.۷۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۸۱ |
۵۶۷.۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|