| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۱۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۹.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۵۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۵۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|