| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۴۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۹۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|