| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۵۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۶ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۵۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۶ |
۱۶.۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۳.۵۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۲۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۵۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|