| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۹.۲ |
(۹۹.۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۸۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۹) |
۱۵.۸۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۲۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۵۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲.۵۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۹.۲۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲.۵۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۹.۲۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۱ |
۱۲.۵۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۵۴ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۹.۲۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۲.۵۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۵۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
|
|