| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۹.۷۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۸۱ |
۵۶۷.۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۹.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۶.۴۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۶.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۱۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۶۸ |
۶.۴۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|