| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۳ |
۹.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۴.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۷۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۹.۴۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۸ |
۱۲.۷۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۱.۰۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۶.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۲.۷۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۲.۷۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۲.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶.۲۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|