| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۸۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۱۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۱۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۹.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۵۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|