| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۱.۲) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۲.۸۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۹ |
(۲۳.۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۷۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۲ |
۹.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۸.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۳) |
|
|