| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۰۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۶.۴۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۳.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۶۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۶.۶۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۶.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|