| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۳ |
۹.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۹.۶۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۰۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۳.۰۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۶.۶۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۳.۰۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۳.۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۳.۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۲.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۲.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۲.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
|
|