| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۶.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۱۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۲۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۱۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۷.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۶۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۲۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|