| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۴۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۳.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۰.۶۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|