| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۴۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|