ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۰۲۹	۱.۳۳	۱۷,۷۰۶	۰.۹۷	۶,۶۵۴	۰.۳۶	۸,۷۳۹	۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱,۵۰۲,۰۰۰	۸۶.۶۲	۱,۵۰۶,۱۲۲	۸۲.۸	۱,۵۰۴,۵۳۴	۸۲.۴۲	۱,۵۰۴,۴۲۳	۸۲.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۸,۹۴۱	۱۲.۰۵	۲۹۵,۱۶۰	۱۶.۲۳	۳۱۴,۳۶۱	۱۷.۲۲	۳۱۸,۹۳۹	۱۷.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد