صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۶۱۰ | ۱.۲۴ | ۱۲,۴۵۳ | ۰.۶۷ | ۱۶,۷۶۴ | ۰.۸۸ | ۴۳,۸۹۶ | ۲.۲۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۵۰۳,۶۲۶ | ۸۵.۹۴ | ۱,۵۱۸,۴۴۹ | ۸۱.۳۸ | ۱,۵۳۸,۸۱۰ | ۸۱.۲۱ | ۱,۵۴۸,۸۳۳ | ۸۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲۲۴,۳۰۸ | ۱۲.۸۲ | ۳۳۵,۰۰۴ | ۱۷.۹۵ | ۳۳۹,۲۴۷ | ۱۷.۹ | ۳۴۳,۳۱۹ | ۱۷.۷۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||