ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۶۸۶	۱.۵۸	۶۱,۴۶۲	۲.۹۵	۴۸,۴۰۸	۲.۳۲	۲۳,۸۹۷	۱.۱۶
سایر دارایی‌ها	۱,۳۴۹,۷۷۶	۷۴.۲۱	۴۷,۵۹۶	۲.۲۹	۵۰,۸۲۸	۲.۴۴	۵۲,۳۸۷	۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۳,۹۶۷	۱۵.۶۱	۵۰۹,۴۹۴	۲۴.۴۹	۵۲۳,۷۹۰	۲۵.۱۴	۵۳۱,۱۹۳	۲۵.۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۴۶۲,۵۸۱	۸۰.۴۲	۱,۴۶۱,۷۸۶	۷۰.۲۷	۱,۴۶۰,۲۸۱	۷۰.۰۹	۱,۴۵۹,۷۳۳	۷۰.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد