ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹,۷۶۷	۱.۶۲	۴۶,۴۸۷	۲.۲۱	۵۲,۳۶۱	۲.۴۷	۵۲,۳۰۶	۲.۴۸
سایر دارایی‌ها	۷۳,۰۹۳	۳.۹۸	۴۰,۶۱۱	۱.۹۳	۳۱,۸۶۵	۱.۵۱	۱۷,۲۰۰	۰.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۳,۱۸۶	۱۶.۴۹	۵۵۹,۷۹۱	۲۶.۵۹	۵۷۵,۰۵۰	۲۷.۱۷	۵۸۲,۷۴۷	۲۷.۶۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۴۳۲,۶۸۷	۷۷.۹۲	۱,۴۵۸,۶۷۵	۶۹.۲۸	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۸۵	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد