ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۸۹۱	۱.۵۸	۴۹,۱۴۰	۲.۳۶	۳۹,۰۸۹	۱.۸۷	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶
سایر دارایی‌ها	۱,۳۱۳,۱۳۹	۷۱.۹۰	۴۷,۹۱۱	۲.۳	۴۵,۹۹۷	۲.۲	۵۱,۹۱۰	۲.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹۱,۲۰۵	۱۵.۹۵	۵۲۸,۳۰۹	۲۵.۳۳	۵۴۳,۲۵۸	۲۶.۰۲	۵۵۰,۰۵۳	۲۶.۱۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۴۶۱,۹۷۴	۸۰.۰۵	۱,۴۶۰,۵۷۳	۷۰.۰۲	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۹۱	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد