ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۹۷۳	۱.۵۴	۶۲,۲۴۱	۳.۰۲	۷۰,۰۲۹	۳.۳۶	۷۴,۶۷۴	۳.۵۷
سایر دارایی‌ها	۱,۳۸۷,۵۲۱	۷۶.۶۱	۴۶,۷۷۹	۲.۲۷	۴۵,۱۹۶	۲.۱۷	۴۳,۸۵۱	۲.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۷,۰۵۵	۱۵.۳۰	۴۹۲,۲۶۰	۲۳.۸۵	۵۰۵,۴۱۸	۲۴.۲۶	۵۱۲,۱۷۴	۲۴.۴۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۴۶۳,۲۵۴	۸۰.۸۰	۱,۴۶۲,۹۲۱	۷۰.۸۷	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۲۱	۱,۴۶۲,۵۶۴	۶۹.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد