ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۱۷۲	۱.۳۵	۲۸,۹۹۷	۱.۶۳	۲۹,۶۹۰	۱.۶۵	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۰۱,۲۱۲	۸۷.۲۶	۱,۵۰۲,۴۷۱	۸۴.۲۳	۱,۵۱۳,۴۵۲	۸۴.۰۳	۱,۵۰۷,۴۱۸	۸۳.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۶,۰۰۲	۱۱.۳۹	۲۵۲,۲۲۱	۱۴.۱۴	۲۵۷,۹۰۰	۱۴.۳۲	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد