صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۷۹ | ۸۱.۷۹ % | ۳۳۴,۸۹۸ | ۱۸.۰۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۲۹ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۴۸ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۶۷ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۸۶ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۰۵ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۲۴ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۴۳ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۶۲ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۸۱ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |