صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۱۸ | ۸۳.۷۶ % | ۲۶۰,۸۸۶ | ۱۴.۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۶ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۴۰ | ۸۳.۷۷ % | ۲۶۰,۶۷۶ | ۱۴.۴۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۶۱ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۸۲ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۰۳ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۲۵ | ۸۳.۸۱ % | ۲۵۹,۹۳۴ | ۱۴.۴۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۴۶ | ۸۳.۸۲ % | ۲۵۹,۷۰۴ | ۱۴.۴۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۶۷ | ۸۳.۸۳ % | ۲۵۹,۵۱۰ | ۱۴.۴۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۸۸ | ۸۳.۸۴ % | ۲۵۹,۲۸۱ | ۱۴.۴۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۶۱۰ | ۸۳.۶ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % |