ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۶	۲.۴۸ %	۱۷,۲۰۰	۰.۸۲ %	۵۸۲,۷۴۷	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۰۸ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۲ %	۱۷,۲۱۳	۰.۸۲ %	۵۸۲,۰۰۵	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۲ %	۱۷,۲۲۵	۰.۸۲ %	۵۸۲,۰۰۵	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۳ %	۸,۲۳۷	۰.۳۹ %	۵۸۲,۰۰۵	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۲۹ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۹ %	۵۸۱,۱۹۱	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۳۲ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۴ %	۸,۲۶۱	۰.۳۹ %	۵۸۰,۴۶۹	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۳۴ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۴ %	۸,۲۷۴	۰.۳۹ %	۵۷۹,۷۴۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۳۷ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۴ %	۸,۲۸۶	۰.۳۹ %	۵۷۹,۰۰۴	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۳۹ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۴ %	۸,۲۹۸	۰.۴ %	۵۷۸,۲۸۵	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۴۱ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶۴ %	۸,۳۱۰	۰.۴ %	۵۷۸,۲۸۵	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۹.۴۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...145 »