صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۵,۲۷۹ ۸۱.۷۹ % ۳۳۴,۸۹۸ ۱۸.۰۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۱۲۹ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۵ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۱۴۸ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۵ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۱۶۷ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۵ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۱۸۶ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۵ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۲۰۵ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۴ %
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۲۲۴ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۲۴۳ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۴ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۲۶۲ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۴ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۳ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۸,۲۸۱ ۸۱.۸۳ % ۳۳۴,۷۹۸ ۱۸.۰۴ %