صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۹۶ ۲.۲۷ % ۱,۵۴۸,۸۳۳ ۸۰ % ۳۴۳,۳۱۹ ۱۷.۷۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۹۶ ۲.۲۷ % ۱,۵۴۸,۸۵۱ ۸۰.۰۱ % ۳۴۳,۰۳۳ ۱۷.۷۲ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۸۷۰ ۸۰.۰۳ % ۳۴۲,۷۶۶ ۱۷.۷۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۸۸۹ ۸۰.۰۴ % ۳۴۲,۴۶۵ ۱۷.۷ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۹۰۸ ۸۰.۰۷ % ۳۴۱,۷۶۳ ۱۷.۶۷ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۹۲۷ ۸۰.۰۷ % ۳۴۱,۷۶۳ ۱۷.۶۷ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۹۴۶ ۸۰.۰۷ % ۳۴۱,۷۶۳ ۱۷.۶۷ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۹۶۵ ۸۰.۰۹ % ۳۴۱,۴۲۷ ۱۷.۶۵ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۸,۹۸۴ ۸۰.۱ % ۳۴۱,۱۰۸ ۱۷.۶۴ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۸۸ ۲.۲۶ % ۱,۵۴۹,۰۰۳ ۸۰.۱۱ % ۳۴۰,۸۶۸ ۱۷.۶۳ %