| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۸.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۵۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۹.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۹.۵۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
|
|