| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۹.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۶.۳۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۹.۶۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۳) |
۶.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۳.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۰.۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۷۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۳) |
۶.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۳۹ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|