| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۲۸ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۶۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۱۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۶.۶۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۶۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۹۹) |
۵۵۴.۹۹ |
(۹۷.۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۹) |
۶.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۱) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۷۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
|
|