| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۳.۰۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۳.۰۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۹.۶۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۶۱ |
۱۳.۰۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۲۵ |
۶.۳۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶.۵۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶ |
۹.۶۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۳ |
۹.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۹.۶۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۰۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|