| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۶.۶۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۶.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۴) |
|
|