| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۰.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۹۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۶.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۳.۰۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۹۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|