| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۵۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۰۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۴۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۹.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۱۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۱۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|