| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۷.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۵۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۲۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۵۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۵۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
|
|