| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۴۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|