| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۲۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۷ |
(۶۹.۲۴) |
|
|