| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۵۱.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۷.۰۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۷.۰۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|