| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۹.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۶.۳۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۹.۶۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۳) |
۶.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۳.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۰.۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۷۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۳) |
۶.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۳۹ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|