| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۶.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۳.۰۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۹۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۵۸.۲۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|