| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۹.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۴۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۴۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۵۰.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۶.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۴۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۳.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۶.۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵ |
۴۹.۶۲ |
|
|