| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۵۸.۲۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۵.۱۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۴۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۹۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
|
|