| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۲۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۳.۶۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۲۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۶.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۲۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|