صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۰.۰۱۸ | %۲.۰۴۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۰.۰۸۸ | %۷.۹۴۸ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۰.۷۶۲ | %۲.۰۳۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۳.۵۷۸ | (۱۲.۲۱۳)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۴.۶۶۵ | (۲.۶۴۸)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۸.۶۴۳ | %۲۵.۶۳۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | %۱۴.۵۴ | %۹۵.۰۸۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۹۶)% | (۱۰.۱۶)% | ||