صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۰.۰۲۶ | (۰.۲۹۵)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۰.۵۸۱ | (۰.۰۶۹)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۰.۹۳۵ | %۱۴.۸۸۶ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۲.۵۶۳ | %۴۵.۴۱۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۴.۷۸۳ | %۵۷.۸۶۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۸.۹۰۶ | %۶۲.۳۲۹ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۱۷.۵۹۷ | %۱۷۰.۱۸۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | %۱۸.۴۲ | %۲۳۳.۰۵۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۹۶)% | (۱۰.۱۶)% | ||