صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۰ | %۰.۱۷۶ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۰.۰۷۱ | %۲.۹۸۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۲.۳۶۲ | (۴.۷۱۴)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۳.۶۵۷ | (۹.۳۳۵)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۳.۹۰۶ | %۱.۰۵۱ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۷.۶۲۲ | %۳۱.۱۱۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | %۱۳.۰۴ | %۱۱۱.۴۹۴ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۰۷ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۹۶)% | (۱۰.۱۶)% | ||