صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۰.۰۳۴ | %۰.۷۵۴ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۰.۱۴۳ | %۵.۷۴۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | (۱.۵۸۹)% | %۱۸.۲۵۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۰.۰۷۶ | %۱۸.۲۵۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۲.۵۵۳ | %۲۶.۱۱۹ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۹.۱۸۲ | %۴۱.۵۸۴ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۱۷.۱۳۶ | %۹۱.۹۱۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | %۱۹.۶۹ | %۲۲۶.۶۱۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۲.۰۱)% | (۱۰.۱۶)% | ||