صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۰ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۰.۲۶۷ | %۰.۵۷۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۰.۴۷۹ | (۰.۳۴)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۱.۱۷۹ | %۱.۱۰۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۴.۱۶۸ | %۲۹.۲۳۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۵.۰۵۵ | %۲۳.۴۶۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | %۹.۷۵ | %۱۰۱.۵۴۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۴۳)% | (۱۰.۱۶)% | ||