صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۰.۰۲۴ | (۱.۵۸)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۰.۵۸۲ | (۲.۶۶۸)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۱.۰۲۳ | %۱۰.۸۵۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۲.۹۰۲ | %۶۰.۸۱۸ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۳.۲۲۶ | %۱۱۶.۶۰۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۸.۵۳۶ | %۱۶۱.۲۰۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۲۱.۳ | %۳۰۱.۸۱۶ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | %۲۵.۲۶ | %۴۹۸.۲۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۲.۰۱)% | (۱۰.۱۶)% | ||