صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۰.۰۲۵ | %۱.۸۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۰.۵۸۵ | %۵.۶۶۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۱.۰۲۶ | %۲۴.۱۱۱ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۲.۹۶۷ | %۵۵.۰۳۶ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۲.۹۱۵ | %۶۴.۷۰۹ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۸.۰۵ | %۱۴۴.۸۹۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۱۹.۶۴۱ | %۲۱۱.۳۹۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | %۲۲.۹۳ | %۳۵۰.۷۸۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۲.۰۱)% | (۱۰.۱۶)% | ||