صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۰.۰۳۳ | (۰.۶۶۴)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۰.۱۳۲ | %۳.۹۱۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۱.۰۱۸ | %۰.۳۱۴ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۰.۳۷۳ | %۳۶.۶۴۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۲.۹۱۵ | %۲۷.۴۶۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۷.۷۸ | %۸۵.۶۳۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۱۹.۰۳۷ | %۱۵۷.۹۲۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | %۲۱.۸۶ | %۲۷۷.۴۲۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۵ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۲.۰۱)% | (۱۰.۱۶)% | ||