صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۰ | %۰.۸۸۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۰.۰۴۷ | %۵.۸۵۸ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۰.۲۲۴ | %۷.۰۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۲.۶۳۲ | %۸.۵۲۷ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۲.۷۶ | %۴.۶۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۴.۲۰۳ | %۹.۰۳۳ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | %۸.۰۲ | %۶۴.۴۸۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۴ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۴۳)% | (۱۰.۱۶)% | ||