یک)‌ فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است:

1)‌ برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل ­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد.

2) برخی از هزینه‌ها نظیر بیمه املاک و مستغلات، کارمزد معاملات اوراق بهادار، هزینۀ سود تسهیلات بانکی، هزینۀ نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینۀ نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرۀ مدیر صندوق یا مدیر بهره‌برداری با ارائه ‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات و در چارچوب مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

3)‌ برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس، کارمزد ارکان و اشخاص طرف قرارداد که از محل دارائی‌های صندوق پرداخت می‌شوند از پیش تعیین شده‌اند. آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

 هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق و نحوه محاسبه آن

*  واحدهای شناور در این امیدنامه به "مجموع واحدهای پذیره‌نویسی شده" یا "میانگین مجموع واحدهای نزد سرمایه‌گذاران با مالکیت زیر 5 درصد طی سال مالی" هرکدام که بیشتر باشد، اطلاق می‌شود.

دو)‌ برخی نکات مهم در رابطه با هزینه‌های مرتبط با عملیات صندوق عبارت‌اند از:

-          یک) هزینه‌های تأسیس بلافاصله پس از تصویب مجمع صندوق، قابل پرداخت خواهد بود.

-          دو) کارمزد ارکان و اشخاص طرف قرارداد در فواصل سه ماه یک بار پرداخت خواهد شد.

-          سه) مدیر صندوق موظف است درهردورۀ سه ماهه، هزینه‌های تحقق یافتۀ همان دوره را درحساب‌های صندوق منظور نماید.

-          چهار) هزینه نگهداری و تعمیرات و سایر هزینه بهره‌برداری به جز کارمزد مدیر بهره‌برداری است و پوشش‌دهنده همه هزینه‌های بهره‌برداری از جمله تبلیغات املاک و مستغلات، هزینه تنظیم قراردادهای اجاره، اخذ مجوز، تعمیرات و نگهداری، حراست و آب و برق و گاز است. این هزینه‌ها در گزارش بودجه عملیاتی مدیر بهره‌برداری پیش‌بینی می‌شود و بعد از تأیید مدیرصندوق به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و سایر هزینه‌های بهره‌برداری به سقفی بیشتر از سقف مندرج در جدول ، مستلزم مصوبه مجمع صندوق است.

پنج) برای تأمین برخی هزینه‌ها نظیر هزینه بهسازی و نوسازی دوره ای املاک و مستغلات، کارمزد یا حق‌الزحمه تصفیه صندوق و کارمزد متعهد پذیره‌نویس، باید در هر دوره مبلغ معینی به شرح زیر، در حساب‌های صندوق ذخیره شود:

 هزینه‌هایی که برای آن ذخیره معین شده است

شش) از هر پرداخت بابت هزینه‌ها و کارمزدها، به استثناء پرداخت بابت حق‌الزحمۀ حسابرس، کارمزد بازارگردان و کارمزد متعهد پذیره‌نویس و کارمزد تصفیه، ده درصد کسر می‌شود. مبالغ کسر شده در هرسال مالی، در پایان سال مالی بعد و در صورتی‌که ذینفع به تعهدات خود در قبال صندوق عمل نموده باشد، پرداخت خواهد شد.

هفت) در مواردی که هرگونه تغییری در ساختار مدیریت صندوق به دلایلی از قبیل فوت، استعفا، عزل و یا ورشکستگی هر یک از ارکان رخ دهد، کارمزد متعلق به آن رکن، به نسبت دوره حضور هر یک از ارکان توزیع می‌گردد.

هشت) هزینه‌‌هایی که سرمایه‌گذار باید هنگام سرمایه‌گذاری و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از محل دارایی‌های خود پرداخت کند، شامل هزینه­ها و کارمزد معاملات خواهد بود که مطابق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه تعیین می­گردد.