| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۹.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۶.۴۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۶.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۳.۱۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۶۸ |
۶.۴۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۳.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۸) |
۹.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۱۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۳.۳۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|