| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۴۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۱.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۰.۰۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|