| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۵۰.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۶.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۴۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۳.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۶.۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
|
|