| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۴۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۰۸,۹۰۰.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۵۴ |
(۶۵.۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|