| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۹۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۴۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۰.۶۱ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۴۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
|
|