بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۱	۲.۱۵	۳.۴۵	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۱۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۱	۱.۰۸	۳.۴۵	۴,۹۹۵.۳۱
۱۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰
۱۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۳)	۰
۱۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۳۴	(۰.۵۳)	۲۵۱.۵	(۸۵.۷۷)
۱۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۱	۰.۶۳	۳.۴۶	۸۹۶.۵۷
۱۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۱	۱.۹۷	۳.۴۶	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰.۸۸	۰	۲,۳۷۵.۸
۱۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۲	۲.۱۲	۷.۰۵	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	۰
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۵)	۰
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۲	۰.۶۳	۷.۰۵	۸۷۶.۲۶
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۱	۰.۳۴	۳.۴۶	۲۵۰.۷۵
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۱	۱.۷۶	۳.۴۶	۵۹,۱۴۲
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۰۱	۱.۷۲	۳.۴۶	۴۹,۷۹۸.۲۷
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰.۰۲	۱.۸	۷.۰۵	۶۶,۶۷۷.۱۹
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	۰	۰
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۵)	۰
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۰۱	(۰.۳۵)	۳.۴۶	(۷۲.۳۴)
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...47 »