اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۷۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۷۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۰,۹۹۸,۸۴۷,۵۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۰,۹۹۸,۸۴۷,۵۳۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
گزارش عملکرد و صورت وضعیت بهره برداری منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ]
گزارش ارزشگذاری ملاصدرا منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
آگهی روزنامه تغییر اساسنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 11,766 | 11,764 | 11,764 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۹۹۸,۸۴۷,۵۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 11,763 | 11,761 | 11,761 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۶۳۴,۹۹۶,۹۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 11,761 | 11,759 | 11,759 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۲۷۷,۲۰۳,۵۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 11,700 | 11,698 | 11,698 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۱۲۷,۲۹۰,۸۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 11,700 | 11,698 | 11,698 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۲۰۱,۹۳۴,۵۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 11,701 | 11,699 | 11,699 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۲۷۶,۵۷۸,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 11,701 | 11,699 | 11,699 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۳۵۲,۴۱۷,۸۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 11,698 | 11,696 | 11,696 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۹,۸۵۳,۱۵۳,۷۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 11,696 | 11,694 | 11,694 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۹,۴۹۲,۳۱۳,۴۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 11,694 | 11,692 | 11,692 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۹,۱۴۹,۹۱۷,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 11,692 | 11,690 | 11,690 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۷۹۱,۴۱۸,۴۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 11,691 | 11,689 | 11,689 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۶۷۵,۷۷۷,۵۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 11,691 | 11,689 | 11,689 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۷۵۰,۳۸۲,۸۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 11,692 | 11,690 | 11,690 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۸۲۴,۹۸۸,۲۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 11,687 | 11,685 | 11,685 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۰۰۹,۹۴۳,۲۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 11,685 | 11,683 | 11,683 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۶۳۶,۳۴۱,۴۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 11,681 | 11,679 | 11,679 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۰۴۰,۴۸۶,۹۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 11,675 | 11,673 | 11,673 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۰۷۰,۴۳۱,۰۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 11,676 | 11,674 | 11,674 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۴,۹۷۲,۵۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 11,676 | 11,674 | 11,674 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۲۱۹,۵۱۴,۱۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||