| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۵ |
(۲۵.۷۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۹.۳۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۶.۰۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۲.۶۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۶.۰۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۶.۰۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۶۱ |
۱۲.۶۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۲.۶۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۹.۳۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۶۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۳ |
۹.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۷۶ |
۳۶.۹۵ |
|
|