| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۵۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۹۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۲۶ |
۶.۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۲.۵۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۶.۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۵.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۲۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۵) |
۱۲.۵۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۷.۷۸ |
(۴۳.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۱) |
۱۲.۶۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۴) |
۹.۳۴ |
(۹۹.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۶۴ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|