| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۹.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۲.۸۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۹ |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۷۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۲ |
۹.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۸.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
|
|