| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۳.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۸) |
۹.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۱۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۳.۳۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۹.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۴۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۴۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۵۰.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۶.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۴۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۳.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|