| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۵۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۹.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۹.۵۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۹.۵۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۷۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۹.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۱۸) |
|
|