| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۷.۲۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۱ |
۶.۵۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۰۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۶.۴۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۳.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۶۱ |
(۹۶.۰۵) |
|
|