| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۷۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۷.۰۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|