اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۷۶,۹۶۵,۸۴۲,۹۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اصلاحیه زمانبندی تقسیم سود مجامع ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره آپادانا سرام ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره صبا سازه ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 10,770 | 10,769 | 10,769 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۹۶۵,۸۴۲,۹۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 10,769 | 10,769 | 10,769 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۸۲۷,۱۶۷,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 10,768 | 10,768 | 10,768 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۶۹۰,۰۴۳,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 10,767 | 10,766 | 10,766 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۶۶,۰۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 10,767 | 10,767 | 10,767 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۵۲۵,۱۰۷,۳۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 10,768 | 10,767 | 10,767 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۵۹۹,۸۴۸,۷۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 10,766 | 10,765 | 10,765 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۲۳۰,۶۷۷,۷۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 10,765 | 10,764 | 10,764 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۸۷,۲۷۲,۳۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 10,764 | 10,763 | 10,763 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۹۵۱,۶۸۳,۸۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 10,763 | 10,763 | 10,763 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۸۱۴,۸۳۸,۵۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 10,762 | 10,761 | 10,761 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۵۹۲,۷۵۰,۲۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 10,762 | 10,762 | 10,762 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۶۶۷,۴۷۰,۱۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 10,763 | 10,762 | 10,762 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۷۴۲,۱۹۰,۲۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,726 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۶۸۲,۱۳۶,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,725 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۵۴۴,۸۳۴,۷۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,724 | 10,724 | 10,724 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,724 | 10,723 | 10,723 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۳۲۱,۷۸۶,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,722 | 10,721 | 10,721 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۲۹,۰۹۶,۹۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,722 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۰۳,۶۵۳,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,723 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۷۸,۲۲۹,۹۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||