اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۱۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۹۷,۸۹۱,۱۹۲,۴۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ۱۵:۴۲:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۹۵,۵۷۷,۵۳۳,۸۵۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
گزارش بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1405/03/16
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 12,111 | 12,108 | 12,108 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۸۹۱,۱۹۲,۴۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 12,106 | 12,104 | 12,104 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۱۵۵,۵۶۹,۳۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 12,103 | 12,101 | 12,101 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۵۸۸,۴۱۷,۰۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 12,099 | 12,097 | 12,097 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۹۶۹,۰۲۹,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 12,096 | 12,093 | 12,093 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۴۲۱,۵۵۳,۸۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 12,093 | 12,090 | 12,090 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۴,۹۲۰,۶۱۲,۵۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 12,093 | 12,091 | 12,091 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۲۳,۸۲۸,۹۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 12,094 | 12,092 | 12,092 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۱۲۷,۰۴۵,۵۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 12,089 | 12,087 | 12,087 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۴,۳۶۹,۵۷۹,۳۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 12,032 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۸۳۹,۵۳۴,۶۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,028 | 12,026 | 12,026 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۲۸۴,۱۷۷,۶۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,025 | 12,022 | 12,022 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۷۱۲,۳۸۲,۸۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 12,021 | 12,019 | 12,019 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۱۲۹,۹۸۵,۹۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 12,022 | 12,020 | 12,020 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۲۳۲,۹۰۵,۴۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 12,023 | 12,020 | 12,020 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۳۳۵,۸۲۵,۱۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 12,025 | 12,023 | 12,023 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۷۶۹,۹۱۸,۴۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 12,022 | 12,019 | 12,019 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۲۰۵,۰۶۱,۷۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 12,018 | 12,016 | 12,016 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۶۵۸,۹۲۳,۹۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 12,018 | 12,016 | 12,016 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۶۴۸,۱۹۳,۰۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 12,012 | 12,009 | 12,009 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۵۱۶,۰۱۵,۱۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||