صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۵۱

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۴۴۸

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۴۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۵۳,۹۹۵,۹۰۲,۹۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ۱۵:۴۲:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۹۵,۵۷۷,۵۳۳,۸۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] گزارش ارزش‌گذاری اجاره ملک ملاصدرا ۳۱-۰۳-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] گزارش خالص ارزش دارایی های صندوق و گزارش ارزش گذاری املاک ۳۱-۰۳-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	12,451	12,448	12,448	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۹۵,۹۰۲,۹۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	12,447	12,445	12,445	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۳۷۶,۳۸۱,۶۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	12,448	12,445	12,445	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۴۹۸,۴۵۵,۰۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	12,394	12,392	12,392	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۶۲۰,۵۱۷,۷۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	12,390	12,387	12,387	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۹۲۸,۳۰۶,۳۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	12,386	12,384	12,384	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۳۲۸,۵۹۴,۵۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	12,383	12,380	12,380	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۷۲۷,۲۰۲,۷۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	12,379	12,376	12,376	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۱۰۷,۹۵۹,۴۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	12,375	12,373	12,373	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۵۱۰,۹۸۰,۷۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	12,376	12,374	12,374	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۶۳۲,۹۷۱,۱۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	12,377	12,374	12,374	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۷۵۴,۹۶۱,۷۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	12,373	12,370	12,370	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۴۷,۲۵۴,۴۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	12,369	12,367	12,367	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۹۳,۸۶۷,۶۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	12,365	12,363	12,363	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۸۵۰,۷۶۳,۹۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	12,362	12,359	12,359	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۲۵۰,۱۳۵,۶۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	12,358	12,356	12,356	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۶۷۸,۶۷۵,۳۵۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	12,359	12,356	12,356	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۸۰۰,۵۹۴,۴۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	12,360	12,357	12,357	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۹۲۲,۵۱۳,۶۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	12,355	12,353	12,353	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۹۳,۳۳۶,۳۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	12,352	12,349	12,349	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۷۶,۴۲۹,۵۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱