| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۵۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۹.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۹.۵۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۹.۵۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۷۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۹.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۵۰.۱۹ |
۹۰.۳۱ |
|
|