| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۶.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۱۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۲۷ |
(۹۶.۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۱۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۷.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۶۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۲۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|