| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۴۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۹۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۴۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
|
|