| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶.۲۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۲.۳۹ |
(۸۱.۹۶) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۹.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۱.۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۲.۸۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۹ |
(۲۳.۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۷۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۲ |
۹.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
|
|