| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۷۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۹.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۵۰.۱۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۳.۰۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۳.۰۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۹.۶۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۶۱ |
۱۳.۰۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۲۵ |
۶.۳۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶.۵۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶ |
۹.۶۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|