| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۲.۶۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۹.۳۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۶۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۳ |
۹.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۷۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۹.۴۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۸ |
۱۲.۷۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۱.۰۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۶.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۲.۷۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۲.۷۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۲.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|