| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۱۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۱۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۹.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۵۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|