| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲ |
۱۲.۸۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۹ |
(۲۳.۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۷۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۲ |
۹.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۸.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|