| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۳.۰۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۶.۶۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۳.۰۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۳.۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۳.۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۲.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۲.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۲.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
|
|