| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۳.۶۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۷.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۴.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۵۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۶۹ |
۴۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۶۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|