| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۲) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۷.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۳.۶۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|