| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۶۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳.۶۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۶۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۴.۱۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۲۲) |
۲۲۱.۵۹ |
|
|