| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳.۶۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۶۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۶۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۷.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|