| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۶۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۳.۶۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۷.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|