| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۶۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۳.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|