| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۶۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۳.۶۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|