| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۶۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۵۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۶۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|