| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۶۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۳.۲۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۴۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۶۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۲ |
۳.۶۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۹) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|