| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۶۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۷.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|