| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳.۶۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۶۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۴.۱۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۲۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۶۵ |
۱۲.۵۲ |
|
|