| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۴۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۶۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۲ |
۳.۶۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۹) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۸) |
۳.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۴۱) |
|
|