| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۶۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹) |
۳.۶۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۵۱.۹۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
|
|