صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۳.۵۹) | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ | (۹۴.۱۱) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۴۹) | (۳.۵۹) | (۸۳.۲۱) |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۱.۲۹ | ۰ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | (۰.۰۲) | ۳.۳۵ | (۷.۰۴) | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |