| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۵۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۶۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۳.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|