| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۶۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۲ |
۳.۶۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۹) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۸) |
۳.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۶۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|