صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۴۴ | ۰ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۷.۳۹ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۴۳ | ۳.۶۳ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | (۰.۹۳) | ۳.۶۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۶۳ | (۴۷.۷۷) |