صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۴۳ | ۳.۶۳ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | (۰.۹۳) | ۳.۶۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۶۳ | (۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۰۱ | (۰.۸۲) | ۳.۶۳ | (۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۲۳) | ۳.۶۳ | (۵۷.۱۳) |