| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۸) |
۳.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۶۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳.۶۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۶۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۴.۱۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
|
|