| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۵.۵۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۷۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۷۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۳.۷۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۳.۷۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|