| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۶۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۳.۶۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۷.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۴.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۵۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۶۹ |
۴۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|