| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹) |
۳.۶۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۵۱.۹۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|