| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|