| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۸۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۷.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۷.۳ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۲۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۳.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۸۲.۲۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|