| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۳۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۶۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۶۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۳۷ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۳.۶۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۳۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|