| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۲.۳۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳.۶۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۶۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۴) |
۷.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۶۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۶۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|