| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۴۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۵۳) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۳.۴ |
۷.۴۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۶۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۶۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۲۳) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۳.۰۴ |
۷.۴۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|