| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۶۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۳.۶۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۷.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۴.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۵۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۶۹ |
۴۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|