صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۱۷) |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۹۹) | ۳.۶۲ | (۹۷.۳۸) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۴۴ | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۷.۳۹ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۴۳ | ۳.۶۳ | ۳۷۹.۳۴ |