| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۷.۲۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۵۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۵۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|