| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵۵ |
۳۲۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۱.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۲۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۰۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۵۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳.۵۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۵۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۷.۲۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۵۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۱ |
۲۵.۱۲ |
|
|