| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۶۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۶۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۶۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۲) |
۷.۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۳ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|