| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۵۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۲۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۵۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۵۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|