| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۰۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۰۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۰۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۲۶ |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۵۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۷.۲۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|