| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۵۴ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۷.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۵۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۲۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|