| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۰.۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|