| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۶۲ |
۴.۴۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۶۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۲ |
(۹۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۳۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۶۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۶۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۳۷ |
(۵.۶۳) |
|
|