| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۰۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
|
|