| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۴۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۴۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|