صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۶۲ | (۱۵.۴۷) |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۱۷) |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۹۹) | ۳.۶۲ | (۹۷.۳۸) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۴۴ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۷.۳۹ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |