| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۶۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۴۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۹۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۴۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|