| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۵۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۵۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۲۷ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۹) |
۷.۲۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۲۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۵۷ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۵۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۷.۱۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۸ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|