| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۶۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹) |
۳.۶۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۵۱.۹۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|