| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۲۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۳.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۸۲.۲۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
|
|