| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۱.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۰.۰۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۴۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|