| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۲۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۵۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۳.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۵۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۷.۰۲ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|