| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۵۱.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۷.۰۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۷.۰۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۳.۴۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|