صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۴۳ | ۳.۶۳ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | (۰.۹۳) | ۳.۶۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۶۳ | (۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۰۱ | (۰.۸۲) | ۳.۶۳ | (۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۲۳) | ۳.۶۳ | (۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ | (۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰.۴۶ | ۳.۶۳ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۱) |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۲ | (۲.۳۲) | ۷.۴ | (۹۹.۹۸) |