| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۴۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۰۸,۹۰۰.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۵۴ |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|