| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۴۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۵۱.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|