| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۲۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۵۵ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۵۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۵۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۹۹.۵۱) |
|
|