| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۲۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۵۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۳.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۵۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۷.۰۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۲۶ |
(۹۲.۴) |
|
|