| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۲۶ |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۵۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۷.۲۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۷ |
۹۲.۵۲ |
|
|