بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۱	۱.۰۸	۳.۴۵	۴,۹۹۵.۳۱
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۳)	۰
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۳۴	(۰.۵۳)	۲۵۱.۵	(۸۵.۷۷)
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۱	۰.۶۳	۳.۴۶	۸۹۶.۵۷
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۱	۱.۹۷	۳.۴۶	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰.۸۸	۰	۲,۳۷۵.۸
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۲	۲.۱۲	۷.۰۵	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	۰
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۵)	۰
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۲	۰.۶۳	۷.۰۵	۸۷۶.۲۶
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۱	۰.۳۴	۳.۴۶	۲۵۰.۷۵
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۱	۱.۷۶	۳.۴۶	۵۹,۱۴۲
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۰۱	۱.۷۲	۳.۴۶	۴۹,۷۹۸.۲۷
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰.۰۲	۱.۸	۷.۰۵	۶۶,۶۷۷.۱۹
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	۰	۰
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۵)	۰
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۰۱	(۰.۳۵)	۳.۴۶	(۷۲.۳۴)
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۰۱	۰.۳۵	۳.۴۷	۲۵۵.۴۸
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...66 »