| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۳.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۰.۶۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۶۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۰۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|