| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۶۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۴۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۹۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۴۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
|
|