| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۳.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۲۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۰۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۰۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۰۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|