| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۶.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۳.۰۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۹۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۵۸.۲۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۵.۱۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|