| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۰.۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|