| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|