| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۳.۵۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۲۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۵۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۳.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|