| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۸ |
۸۰.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۳.۵۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۵۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۵۸ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۳.۵۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۵۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
|
|