| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴.۲۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۶.۸۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۶۳.۸۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۰.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۴.۳۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۹۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۴۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۰.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۹۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|