| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۰.۶۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۶۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۰۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|