| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۴۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۵۹ |
۸۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۹۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۴۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۰.۶۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۴۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
|
|