| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۷.۲۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۵۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۵۷ |
(۵۶.۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|