| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۹۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۷.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵۵ |
۳۲۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۱.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۲۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۰۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۵۵ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|