| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۴۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۹۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۴۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۳.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|