| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۷.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۵۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۲۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۵۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۵ |
(۷۳.۸۹) |
|
|