| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۴۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۳.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۰.۶۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
|
|