| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۷.۲۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۵۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۵۷ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۵۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۵۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|