| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۳.۰۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۹۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۵۸.۲۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۵.۱۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|