| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۳۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۷۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۳.۹۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۷۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|