| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|