| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۳.۴۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۲۳) |
|
|