| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۳.۵۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۲۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|