| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۹۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۴۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۵۸.۲۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۵.۱۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۰.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۴۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
|
|